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投资者罗致回售可能会带来亏空 官方入口

发布日期:2024-07-01 08:59    点击次数:98

股票代码:603707         股票简称:健友股份                公告编号:2024-046 债券代码:113579         债券简称:健友转债            南京健友生化制药股份有限公司  对于“健友转债”可罗致回售的第六次请示性公告     本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性   述说约略要紧遗漏,并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带   牵累。   紧迫内容请示:   ?   回售价钱:100.27 元东谈主民币/张(含当期应计利息、含税)   ?   回售期:2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日   ?   回售资金披发日:2024 年 6 月 26 日   ?   回售期内“健友转债”罢手转股   ?   本次回售不具有强制性   ?   本次称心回售条目而“健友转债”捏有东谈主未在上述回售期内申报并履行       回售的,计息年度即 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日不可再利用       回售权   ?   风险请示:投资者罗致回售等同于以 100.27 元/张(含当期利息)卖出       捏有的“健友转债”。适度现在,“健友转债”的收盘价钱高于本次回       售价钱,投资者罗致回售可能会带来亏空,敬请投资者注意风险。   南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的股票 自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日伙同三十个往畴昔的收盘价钱低于本公 司可颐养公司债券(以下简称“健友转债”)当期转股价钱的 70%,且“健友转 债”处于临了两个计息年度。证据《南京健友生化制药股份有限公司公斥地行可 颐养公司债券召募线路书》(以下简称《召募线路书》)的商定,“健友转债” 的有条件回售条目奏效。   现依据《上市公司证券刊行注册解决主张》                     《可颐养公司债券解决主张》                                 《上 海证券来去所股票上市律例》和《召募线路书》的商定,就回售意料事项向合座 “健友转债”捏有东谈主公告如下:   一、回售条目及回售价钱   (一)回售条目   证据“健友转债”《召募线路书》的商定,有条件回售条目为:在本次可转 债临了两个计息年度内,若是公司股票收盘价在职何伙同三十个往畴昔低于当期 转股价钱的 70%时,本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次可转债沿途或部分 以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生 派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转债转股而加多的 股本)、配股以及派发现款股利等情况而调节的情形,则在调节日前的往畴昔按 调节前的转股价钱和收盘价钱野心,在调节日及之后的往畴昔按调节后的转股价 格和收盘价钱野心。若是出现转股价钱向下修正的情况,则上述“伙同三十个交 易日”须从转股价钱调节之后的第一个往畴昔起按修正后的转股价钱从头野心。   当期应计利息的野心公式为:IA=B×i×t/365   IA:指当期应计利息;   B:指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额;   i:指本次可转债曩昔票面利率;   t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形,则在调节日前的交 易日按调节前的转股价钱和收盘价钱野心,调节日及之后的往畴昔按调节后的转 股价钱和收盘价钱野心。   临了两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初度称心后可按上述商定 条件利用回售权一次,若在初度称心回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告 的回售申报期内申报并履行回售的,该计息年度不可再利用回售权。可转债捏有 东谈主不可屡次利用部分回售权。    (二)回售价钱    证据上述当期应计利息的野心活动,“健友转债”第五年(2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日)的票面利率为 1.8%,计息天数为 55 天(2024 年 4 月 税)。    二、本次可转债回售的意料事项    (一)回售事项的请示    “健友转债”捏有东谈主可回售部分或沿途未转股的可颐养公司债券。“健友转 债”捏有东谈主有权罗致是否进行回售,本次回售不具有强制性。    (二)回售申报形势    本次回售的转债代码为“113579”,转债简称为“健友转债”。    利用回售权的可转债捏有东谈主应在回售申报期内,通过上海证券来去所来去 系统进行回售申报,标的为卖出,回售申报经说明后不可肃除。    若是申报当日未能申报得胜,可于次日继续申报(限申报期内)。    (三)回售申报期:2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日。    (四)回售价钱:100.27 元东谈主民币/张(含当期应计利息、含税)。    (五)回售款项的支付活动    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“健友转债”,按照中国证券登 记结算有限牵累公司上海分公司的意料业务律例,回售资金的披发日为 2024 年    回售期满后,公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。    三、回售时辰的来去  “健友转债”在回售时辰将继续来去,但罢手转股。在覆没往畴昔内,若“健 友转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示,系统将优先处理卖出指示。   回售期内,如回售导致可转债公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东谈主民 币,可转债仍将继续来去,待回售期杀青后,本公司将露馅关联公告,在公告三 个往畴昔后“健友转债”将罢手来去。   四、意料时势   意料部门:公司证券部   意料电话:025-86990789   特此公告                           南京健友生化制药股份有限公司董事会



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